Todos que pretendem operar no mercado de ações precisam ter metas de resultados, é fundamental o monitoramento do desempenho (acho que mensalmente é o ideal) como forma de aferir o funcionamento de seus métodos de operação.
Por muito tempo ficava me perguntando o porquê de não conseguir um desempenho muito superior ao do índice IBOVESPA (que representa a média do mercado) de forma consistente, isso de certa forma me abalava um pouco e então eu me rendia a fuga e evitava estar medindo meu desempenho.
Ao cometer o pecado de não vender uma ação que esteja em tendência de baixa, o trader começa a se impor uma pressão psicológica muito intensa, ver seu capital se desvalorizar a cada semana é coisa que poucos agüentam, a maioria depois de um tempo vende e realiza o prejuízo para se livrar desta pressão, o que nem sempre é das melhores atitudes a se tomar, uma vez que muitas vezes as cotações estão prestes a um repique.
Investimentos em ações geralmente têm alta volatilidade, altas e quedas de mais de 20% em períodos pequenos, isso para quem aplica grande parte do seu capital unicamente em ações é uma verdadeira tortura, então sempre lemos em revistas, jornais e outras publicações que mesmo os mais agressivos, não devem alocar mais de 30% do capital em ações, isto se deve a busca de redução desta volatilidade.
A questão aqui crucial é: - controle da volatilidade, ou melhor… controle do risco!!! Se criarmos mecanismos de controle de risco podemos investir sim mais de 30% em ações sem problemas, podemos chegar até 100%, e aqui chego ao ponto que queria, pois para aumentar sua exposição em ações você terá de abrir mão de algum rendimento para minimizar o risco a que estará exposto.
A meta que utilizo hoje para meu desempenho, é o rendimento que obteria como um investidor que mescla suas aplicações entre renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações. Meu resultado no fim do ano tem de superar o que ganharia aplicando como mandam os manuais
(isso hoje daria uns 20%), não posso ter como meta superar o índice de mercado, uma vez que seria irresponsabilidade estar a todo tempo comprado com 100% do meu capital em ações.
O controle do risco (com utilização de stops) e a possibilidade de aumentar a fatia do seu capital em renda variável é no meu entender o grande ganho que a análise gráfica proporciona, poucos ainda atentaram para isso.
Então… o que você está esperando!!!! Estude muito… desenvolva seu método, controle seu risco e faça sua fortuna!!!! Estamos juntos nessa!!!
Posted: 2008-05-14 21:03:28
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